剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間(第44期から第45期)自 2018年 9月28日至 2019年 3月27日	第24特定期間(第46期から第47期)自 2019年 3月28日至 2019年 9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,727,465	862,134
期首剰余金又は期首欠損金(△)	340,485	△87,983,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,922,293	14,641,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,922,293	14,641,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,312,942	756,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,231	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,310,711	756,498
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,983,738	△65,832,887

2019/12/27 9:21

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000
資本剰余金計		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
繰越利益剰余金		△ 93,522
利益剰余金計		△ 54,935

(2)中間損益計算書

2019/12/27 9:21

#3 注記表（連結）

2019/12/27 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 211,245		△ 109,408
利益剰余金合計		△ 172,658		△ 70,820

2019/12/27 9:21

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2019年 3月27日現在	2019年 9月27日現在
元本	5,421,682,084	5,178,494,134
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,082,577,154	2,152,650,893

注記表

2019/12/27 9:21