剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間(第46期から第47期)自 2019年 3月28日至 2019年 9月27日	第25特定期間(第48期から第49期)自 2019年 9月28日至 2020年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	862,134	1,766,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,983,738	△65,832,887
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,641,404	2,665,523
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,641,404	2,665,523
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	756,498	563,344
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	252,746
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	756,498	310,598
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△65,832,887	△112,027,173

2020/06/26 9:10

#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 109,408		△ 131,937
利益剰余金合計		△ 70,820		△ 93,349

2020/06/26 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2019年 9月27日現在	2020年 3月27日現在
元本	5,178,494,134	4,514,200,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,152,650,893	1,405,634,855

注記表

2020/06/26 9:10