剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間(第48期から第49期)自 2019年 9月28日至 2020年 3月27日	第26特定期間(第50期から第51期)自 2020年 3月28日至 2020年 9月28日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,766,854	10,335,340
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△65,832,887	△112,027,173
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,665,523	6,730,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,665,523	4,861,026
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,869,288
剰余金減少額又は欠損金増加額	563,344	3,600,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	252,746	3,213,717
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	310,598	386,358
分配金	-	3,039,510
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△112,027,173	94,251,858

2020/12/25 9:05

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000
資本剰余金計		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 2,130
利益剰余金計		36,457

(2)中間損益計算書

2020/12/25 9:05

#3 注記表（連結）

2020/12/25 9:05

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 109,408		△ 131,937
利益剰余金合計		△ 70,820		△ 93,349

2020/12/25 9:05

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2020年 3月27日現在	2020年 9月28日現在
元本	4,514,200,832	4,261,558,700
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,405,634,855	3,556,359,483

注記表

2020/12/25 9:05