剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第27特定期間(第52期から第53期)自 2020年 9月29日至 2021年 3月29日	第28特定期間(第54期から第55期)自 2021年 3月30日至 2021年 9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	21,155,340	2,632,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	94,251,858	349,839,571
剰余金増加額又は欠損金減少額	134,081,165	29,493,555
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	134,081,165	29,493,555
剰余金減少額又は欠損金増加額	46,774,712	77,908,594
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	46,774,712	77,908,594
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	16,060,841	19,020,358
期末剰余金又は期末欠損金(△)	349,839,571	301,589,747

2021/12/27 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		424,087
資本剰余金計		424,087
利益剰余金
利益準備金		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		134,431
利益剰余金計		196,931

(2)中間損益計算書

2021/12/27 9:01

#3 注記表（連結）

2021/12/27 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		698,000
資本剰余金合計		698,000		698,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△ 131,937		126,036
利益剰余金合計		△ 93,349		164,624

2021/12/27 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2021年 3月29日現在	2021年 9月27日現在
元本	4,322,070,906	4,045,438,381
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,283,953,197	6,132,701,485

注記表

2021/12/27 9:01