剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第29特定期間(第56期から第57期)自 2021年 9月28日至 2022年 3月28日	第30特定期間(第58期から第59期)自 2022年 3月29日至 2022年 9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,180,750	△395,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	301,589,747	161,409,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,034,546	7,295,894
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,034,546	7,295,894
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,700,190	4,598,680
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,700,190	4,598,680
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	15,660,380	10,319,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	161,409,862	82,625,500

2022/12/27 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		324,087
資本剰余金計		324,087
利益剰余金
利益準備金		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		198,116
利益剰余金計		260,616

(2)中間損益計算書

2022/12/27 9:02

#3 注記表（連結）

2022/12/27 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		698,000		424,087
資本剰余金合計		698,000		424,087
利益剰余金
利益準備金		38,587		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		126,036		150,893
利益剰余金合計		164,624		213,393

2022/12/27 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2022年 3月28日現在	2022年 9月27日現在
元本	3,911,638,424	3,867,051,172
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,004,039,201	4,095,433,217

注記表

2022/12/27 9:02