アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月27日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和4年3月29日-令和4年9月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 679,474,382 | 606,116,115 |
| 未収入金 | 192,752 | 326 |
| 流動資産計 | 679,667,134 | 606,116,441 |
| 資産の部合計 | 679,667,134 | 606,116,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,603,846 | 5,151,617 |
| 未払解約金 | 192,752 | 326 |
| 未払受託者報酬 | 201,455 | 178,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,021,806 | 2,684,042 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 11,334,145 | 8,329,208 |
| 負債の部合計 | 11,334,145 | 8,329,208 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 506,923,127 | 515,161,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,409,862 | 82,625,500 |
| （分配準備積立金） | 128,499,800 | 114,745,503 |
| 元本等合計 | 668,332,989 | 597,787,233 |
| 純資産の部合計 | 668,332,989 | 597,787,233 |
| 負債・純資産合計 | 679,667,134 | 606,116,441 |
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