アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月27日 | 2023年3月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 606,116,115 | 563,959,097 |
| 未収入金 | 326 | 81,461 |
| 流動資産計 | 606,116,441 | 564,040,558 |
| 資産の部合計 | 606,116,441 | 564,040,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,151,617 | 2,492,198 |
| 未払解約金 | 326 | 81,461 |
| 未払受託者報酬 | 178,937 | 158,449 |
| 未払委託者報酬 | 2,684,042 | 2,376,698 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 8,329,208 | 5,423,092 |
| 負債の部合計 | 8,329,208 | 5,423,092 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 515,161,733 | 498,439,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,625,500 | 60,177,730 |
| （分配準備積立金） | 114,745,503 | 103,398,778 |
| 元本等合計 | 597,787,233 | 558,617,466 |
| 純資産の部合計 | 597,787,233 | 558,617,466 |
| 負債・純資産合計 | 606,116,441 | 564,040,558 |
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