アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月27日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/03/28-2023/09/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 563,959,097 | 563,951,047 |
| 未収入金 | 81,461 | 8,670 |
| 流動資産計 | 564,040,558 | 563,959,717 |
| 資産の部合計 | 564,040,558 | 563,959,717 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,492,198 | 2,391,754 |
| 未払解約金 | 81,461 | 8,670 |
| 未払受託者報酬 | 158,449 | 163,664 |
| 未払委託者報酬 | 2,376,698 | 2,455,000 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 5,423,092 | 5,333,374 |
| 負債の部合計 | 5,423,092 | 5,333,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 498,439,736 | 478,350,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 60,177,730 | 80,275,405 |
| （分配準備積立金） | 103,398,778 | 93,982,554 |
| 元本等合計 | 558,617,466 | 558,626,343 |
| 純資産の部合計 | 558,617,466 | 558,626,343 |
| 負債・純資産合計 | 564,040,558 | 563,959,717 |
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