剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第31特定期間(第60期から第61期)自 2022年 9月28日至 2023年 3月27日	第32特定期間(第62期から第63期)自 2023年 3月28日至 2023年 9月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,361,212	1,234,295
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,625,500	60,177,730
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,743,433	2,340,805
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,743,433	2,340,805
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,380,001	5,626,215
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,380,001	5,626,215
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,044,761	4,850,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,177,730	80,275,405

2023/12/27 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		264,087
資本剰余金計		264,087
利益剰余金
利益準備金		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		259,683
利益剰余金計		322,183

(2)中間損益計算書

2023/12/27 9:01

#3 注記表（連結）

2023/12/27 9:01

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		424,087		324,087
資本剰余金合計		424,087		324,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		150,893		246,534
利益剰余金合計		213,393		309,034

2023/12/27 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2023年 3月27日現在	2023年 9月27日現在
元本	3,873,705,612	3,701,598,856
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3,973,815,285	4,252,216,545

注記表

2023/12/27 9:01