剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年9月27日
- 1億2014万
- 2025年3月27日 +7.53%
- 1億2919万
個別
- 2024年3月27日
- 1億842万
- 2024年9月27日 +10.8%
- 1億2014万
- 2025年3月27日 +7.53%
- 1億2919万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/06/27 9:04
第34特定期間(第66期から第67期)自 2024年 3月28日至 2024年 9月27日 第35特定期間(第68期から第69期)自 2024年 9月28日至 2025年 3月27日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △834,045 133,487 期首剰余金又は期首欠損金(△) 108,428,535 120,142,350 剰余金増加額又は欠損金減少額 4,250,858 2,866,344 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 4,250,858 2,866,344 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,023,550 7,862,049 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,023,550 7,862,049 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 4,252,817 4,116,504 期末剰余金又は期末欠損金(△) 120,142,350 129,193,082 - #2 注記表（連結）
- 2025/06/27 9:04
- #3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/06/27 9:04
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 214,087 139,087 資本剰余金合計 214,087 139,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 357,561 274,859 利益剰余金合計 420,061 337,359 - #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/06/27 9:04
注記表対象年月日 2024年 9月27日現在 2025年 3月27日現在 元本 3,231,222,748 3,046,419,130 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,672,866,445 4,725,066,115
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
