アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/09/28-2025/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年9月27日 | 2025年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 546,572,866 | 540,448,143 |
| 未収入金 | 848,494 | 62,768 |
| 流動資産計 | 547,421,360 | 540,510,911 |
| 資産の部合計 | 547,421,360 | 540,510,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,108,051 | 2,032,646 |
| 未払解約金 | 848,494 | 62,768 |
| 未払受託者報酬 | 149,871 | 148,671 |
| 未払委託者報酬 | 2,248,053 | 2,230,073 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 5,668,755 | 4,788,444 |
| 負債の部合計 | 5,668,755 | 4,788,444 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 421,610,255 | 406,529,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,142,350 | 129,193,082 |
| （分配準備積立金） | 75,697,890 | 68,002,181 |
| 元本等合計 | 541,752,605 | 535,722,467 |
| 純資産の部合計 | 541,752,605 | 535,722,467 |
| 負債・純資産合計 | 547,421,360 | 540,510,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
