アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月27日 | 2025年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 540,448,143 | 626,350,394 |
| 未収入金 | 62,768 | 500,205 |
| 流動資産計 | 540,510,911 | 626,850,599 |
| 資産の部合計 | 540,510,911 | 626,850,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,032,646 | 1,947,035 |
| 未払解約金 | 62,768 | 500,205 |
| 未払受託者報酬 | 148,671 | 163,339 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,073 | 2,450,072 |
| その他未払費用 | 314,286 | 314,286 |
| 流動負債計 | 4,788,444 | 5,374,937 |
| 負債の部合計 | 4,788,444 | 5,374,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,529,385 | 389,407,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,193,082 | 232,068,471 |
| （分配準備積立金） | 68,002,181 | 126,224,240 |
| 元本等合計 | 535,722,467 | 621,475,662 |
| 純資産の部合計 | 535,722,467 | 621,475,662 |
| 負債・純資産合計 | 540,510,911 | 626,850,599 |
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