剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年3月27日
- 1億2919万
- 2025年9月29日 +79.63%
- 2億3206万
個別
- 2024年9月27日
- 1億2014万
- 2025年3月27日 +7.53%
- 1億2919万
- 2025年9月29日 +79.63%
- 2億3206万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/26 9:02
第35特定期間(第68期から第69期)自 2024年 9月28日至 2025年 3月27日 第36特定期間(第70期から第71期)自 2025年 3月28日至 2025年 9月29日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 133,487 1,609,573 期首剰余金又は期首欠損金(△) 120,142,350 129,193,082 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,866,344 5,858,951 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,866,344 5,858,951 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,862,049 10,919,671 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,862,049 10,919,671 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 4,116,504 3,956,579 期末剰余金又は期末欠損金(△) 129,193,082 232,068,471 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2025/12/26 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 139,087 資本剰余金計 139,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 15,557 利益剰余金計 78,057
- #3 注記表（連結）
- 2025/12/26 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/12/26 9:02
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 214,087 139,087 資本剰余金合計 214,087 139,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 357,561 274,859 利益剰余金合計 420,061 337,359 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/26 9:02
注記表対象年月日 2025年 3月27日現在 2025年 9月29日現在 元本 3,046,419,130 2,899,758,491 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,725,066,115 6,198,847,571
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
