臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/01/09 9:27
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
「アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型)」につき、計算期間末日が到来したため「金融商品取引法」第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
ファンド名 期別 | アジア製造業ファンド(3ヵ月決算型) 第28期 | |
計算期間 | 平成26年9月30日から平成26年12月29日まで | |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 30 | 円 |
期末純資産総額 | 1,112,137,243 | 円 |
期末受益権口数 | 1,129,299,708 | 口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,848 | 円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 5.70 | % |