有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,074,930,723円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,672,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,073,258,597円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,169,237,534口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9179円 |
<ご参考>「アジア製造業マザーファンド」
| (平成26年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,908,715,896円 |
| Ⅱ 負債総額 | 143,737,824円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,764,978,072円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,974,758,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0991円 |
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