有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)
| (平成27年4月30日) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,185,279,816円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,340,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,182,939,591円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,045,027,840口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1320円 |
<ご参考>「アジア製造業マザーファンド」
| (平成27年4月30日) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,916,183,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,469,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,908,713,945円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,156,224,180口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3846円 |
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