DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2009年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,854 | 2,754 |
| 親投資信託受益証券 | 8,333,649 | 5,765,753 |
| 未収入金 | 20,000 | 20,000 |
| 流動資産合計 | 8,355,503 | 5,788,507 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,355,503 | 5,788,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 999 | 1,326 |
| 未払委託者報酬 | 10,199 | 13,584 |
| その他未払費用 | 570 | 713 |
| 流動負債合計 | 11,768 | 15,623 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,768 | 15,623 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,778,661 | 12,170,293 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,434,926 | -6,397,409 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,343,735 | 5,772,884 |
| 負債純資産合計 | 8,355,503 | 5,788,507 |
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