DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月12日 | 2010年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,754 | － |
| 親投資信託受益証券 | 5,765,753 | 12,529,562 |
| 未収入金 | 20,000 | － |
| 流動資産合計 | 5,788,507 | 12,529,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,788,507 | 12,529,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,326 | 2,160 |
| 未払委託者報酬 | 13,584 | 22,198 |
| その他未払費用 | 713 | 1,250 |
| 流動負債合計 | 15,623 | 25,608 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,623 | 25,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,170,293 | 22,852,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,397,409 | -10,348,088 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,772,884 | 12,503,954 |
| 負債純資産合計 | 5,788,507 | 12,529,562 |
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