DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月12日 | 2012年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 20,274,736 | 58,517,023 |
| 流動資産合計 | 20,274,736 | 58,517,023 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,274,736 | 58,517,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,139 | 13,139 |
| 未払委託者報酬 | 41,792 | 131,876 |
| その他未払費用 | 2,424 | 7,827 |
| 流動負債合計 | 48,355 | 152,842 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 48,355 | 152,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,667,064 | 98,119,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,440,683 | -39,755,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,226,381 | 58,364,181 |
| 負債純資産合計 | 20,274,736 | 58,517,023 |
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