DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月12日 11:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年5月15日-平成25年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月14日 | 2013年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 784,645 |
| 親投資信託受益証券 | 58,517,023 | 386,219,148 |
| 未収入金 | － | 28,580,629 |
| 流動資産合計 | 58,517,023 | 415,584,422 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 58,517,023 | 415,584,422 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 28,559,014 |
| 未払受託者報酬 | 13,139 | 71,211 |
| 未払委託者報酬 | 131,876 | 712,550 |
| その他未払費用 | 7,827 | 42,671 |
| 流動負債合計 | 152,842 | 29,385,446 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,842 | 29,385,446 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,119,565 | 414,166,793 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -39,755,384 | -27,967,817 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 58,364,181 | 386,198,976 |
| 負債純資産合計 | 58,517,023 | 415,584,422 |
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