DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月12日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月14日-平成26年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月13日 | 2014年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 784,645 | 1,238,576 |
| 親投資信託受益証券 | 386,219,148 | 451,905,984 |
| 未収入金 | 28,580,629 | 1,077,864 |
| 流動資産計 | 415,584,422 | 454,222,424 |
| 資産の部合計 | 415,584,422 | 454,222,424 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,559,014 | 1,023,803 |
| 未払受託者報酬 | 71,211 | 113,397 |
| 未払委託者報酬 | 712,550 | 1,134,369 |
| その他未払費用 | 42,671 | 67,967 |
| 流動負債計 | 29,385,446 | 2,339,536 |
| 負債の部合計 | 29,385,446 | 2,339,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 414,166,793 | 446,307,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -27,967,817 | 5,575,874 |
| 純資産の部合計 | 386,198,976 | 451,882,888 |
| 負債・純資産合計 | 415,584,422 | 454,222,424 |
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