剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		99,595,248	26,100,832
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		99,595,248	26,100,832
分配金		-	-

2014/08/12 9:26

#2 注記表（連結）

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

(表示方法の変更に関する注記)

損益及び剰余金計算書の「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」、「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」及び「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」は、従来、それぞれ剰余金増加額又は欠損金減少額、剰余金減少額又は欠損金増加額の総額を表示しておりましたが、剰余金の増減をより明瞭に表示するため、当計算期間から純額表示へと変更しております。変更の結果、前計算期間の「当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」が9,819,847円減少し、「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」が9,819,847円増加しておりますが、損益及び剰余金計算書のその他の項目への影響はありません。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(12円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(24,987,987円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は24,987,999円(1口当たり0.060333円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(123円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(29,866,784円)、収益調整金(18,387,687円)及び分配準備積立金(8,539,414円)より分配対象収益は56,794,008円(1口当たり0.127253円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
2.	剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」は、それぞれ欠損金減少額と欠損金増加額との純額を表示しております。	同左

2014/08/12 9:26