剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△39,755,384	△27,967,817
剰余金増加額又は欠損金減少額		85,977,179	29,777,616
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		85,977,179	29,777,616
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		99,595,248	26,100,832

2014/08/12 9:26

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	分配金の計算過程	計算期間末における費用控除後の配当等収益(12円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(24,987,987円)、収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象収益は24,987,999円(1口当たり0.060333円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。	計算期間末における費用控除後の配当等収益(123円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(29,866,784円)、収益調整金(18,387,687円)及び分配準備積立金(8,539,414円)より分配対象収益は56,794,008円(1口当たり0.127253円)のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見送り(0円)としております。
2.	剰余金増加額・減少額及び欠損金減少額・増加額	「当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額」及び「当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」は、それぞれ欠損金減少額と欠損金増加額との純額を表示しております。	同左

2014/08/12 9:26