DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月13日 | 2014年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,238,576 | 1,845,128 |
| 親投資信託受益証券 | 451,905,984 | 719,034,355 |
| 未収入金 | 1,077,864 | 5,663,344 |
| 流動資産計 | 454,222,424 | 726,542,827 |
| 資産の部合計 | 454,222,424 | 726,542,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,023,803 | 5,604,509 |
| 未払受託者報酬 | 113,397 | 165,135 |
| 未払委託者報酬 | 1,134,369 | 1,651,803 |
| その他未払費用 | 67,967 | 99,024 |
| 流動負債計 | 2,339,536 | 7,520,471 |
| 負債の部合計 | 2,339,536 | 7,520,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,307,014 | 610,673,120 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,575,874 | 108,349,236 |
| 純資産の部合計 | 451,882,888 | 719,022,356 |
| 負債・純資産合計 | 454,222,424 | 726,542,827 |
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