DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,556,131 | 2,510,523 |
| 親投資信託受益証券 | 948,208,278 | 831,193,827 |
| 未収入金 | 5,398,618 | 11,234,317 |
| 流動資産計 | 956,163,027 | 844,938,667 |
| 資産の部合計 | 956,163,027 | 844,938,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,236,909 | 11,164,936 |
| 未払受託者報酬 | 235,632 | 231,477 |
| 未払委託者報酬 | 2,356,727 | 2,315,227 |
| その他未払費用 | 141,319 | 46,215 |
| 流動負債計 | 7,970,587 | 13,757,855 |
| 負債の部合計 | 7,970,587 | 13,757,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,264,287 | 693,152,978 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,928,153 | 138,027,834 |
| 純資産の部合計 | 948,192,440 | 831,180,812 |
| 負債・純資産合計 | 956,163,027 | 844,938,667 |
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