DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,353 | 28,816 |
| コール・ローン | 2,622,285 | 3,732,960 |
| 親投資信託受益証券 | 1,096,214,680 | 1,334,469,591 |
| 未収入金 | 922,863 | 14,420,300 |
| 流動資産計 | 1,099,823,181 | 1,352,651,667 |
| 資産の部合計 | 1,099,823,181 | 1,352,651,667 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 834,781 | 14,352,671 |
| 未払受託者報酬 | 249,202 | 344,461 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,369 | 3,445,007 |
| その他未払費用 | 49,408 | 61,443 |
| 流動負債計 | 3,625,760 | 18,203,582 |
| 負債の部合計 | 3,625,760 | 18,203,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 810,065,385 | 1,070,111,010 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 286,132,036 | 264,337,075 |
| 純資産の部合計 | 1,096,197,421 | 1,334,448,085 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,823,181 | 1,352,651,667 |
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