DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,237 | 60,148 |
| コール・ローン | 3,797,031 | 3,664,756 |
| 親投資信託受益証券 | 1,314,179,209 | 1,162,743,090 |
| 未収入金 | 9,728,506 | 10,655,817 |
| 流動資産計 | 1,327,782,983 | 1,177,123,811 |
| 資産の部合計 | 1,327,782,983 | 1,177,123,811 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,662,718 | 10,597,132 |
| 未払受託者報酬 | 354,525 | 340,081 |
| 未払委託者報酬 | 3,545,618 | 3,401,242 |
| その他未払費用 | 61,889 | 60,855 |
| 流動負債計 | 13,624,750 | 14,399,310 |
| 負債の部合計 | 13,624,750 | 14,399,310 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,023,049,699 | 974,585,705 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,108,534 | 188,138,796 |
| 純資産の部合計 | 1,314,158,233 | 1,162,724,501 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,782,983 | 1,177,123,811 |
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