DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月12日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,566 | 652 |
| コール・ローン | 3,529,193 | 233 |
| 親投資信託受益証券 | 1,292,094,007 | 1,512,694,023 |
| 未収入金 | 9,149,748 | 1,719,613 |
| 流動資産計 | 1,304,826,514 | 1,514,414,521 |
| 資産の部合計 | 1,304,826,514 | 1,514,414,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,086,013 | 1,694,722 |
| 未払受託者報酬 | 331,728 | 4,456 |
| 未払委託者報酬 | 3,317,748 | 44,568 |
| その他未払費用 | 60,085 | 796 |
| 流動負債計 | 12,795,574 | 1,744,542 |
| 負債の部合計 | 12,795,574 | 1,744,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 982,492,718 | 1,103,217,768 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,538,222 | 409,452,211 |
| 純資産の部合計 | 1,292,030,940 | 1,512,669,979 |
| 負債・純資産合計 | 1,304,826,514 | 1,514,414,521 |
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