DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月12日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 72,742 | 259 |
| コール・ローン | 5,271,379 | 615 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,465,531 | 2,871,998,980 |
| 未収入金 | 9,359,992 | 125,482,358 |
| 流動資産計 | 2,218,169,644 | 2,997,482,212 |
| 資産の部合計 | 2,218,169,644 | 2,997,482,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,251,959 | 125,482,358 |
| 未払受託者報酬 | 498,438 | 4,399 |
| 未払委託者報酬 | 4,984,787 | 43,990 |
| その他未払費用 | 76,760 | 635 |
| 流動負債計 | 14,811,944 | 125,531,382 |
| 負債の部合計 | 14,811,944 | 125,531,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,493,192,294 | 1,724,987,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,165,406 | 1,146,962,936 |
| 純資産の部合計 | 2,203,357,700 | 2,871,950,830 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,169,644 | 2,997,482,212 |
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