DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,241 | 110,024 |
| コール・ローン | 7,241,922 | 6,025,208 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,440,688 | 2,086,873,453 |
| 未収入金 | 8,877,572 | 24,062,994 |
| 流動資産計 | 1,989,595,423 | 2,117,071,679 |
| 資産の部合計 | 1,989,595,423 | 2,117,071,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,558,631 | 23,888,833 |
| 未払受託者報酬 | 684,800 | 569,010 |
| 未払委託者報酬 | 6,848,397 | 5,690,531 |
| その他未払費用 | 95,746 | 84,541 |
| 流動負債計 | 16,187,574 | 30,232,915 |
| 負債の部合計 | 16,187,574 | 30,232,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,487,759,751 | 1,480,674,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,648,098 | 606,164,163 |
| 純資産の部合計 | 1,973,407,849 | 2,086,838,764 |
| 負債・純資産合計 | 1,989,595,423 | 2,117,071,679 |
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