DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,742 | 35,241 |
| コール・ローン | 5,271,379 | 7,241,922 |
| 親投資信託受益証券 | 2,203,465,531 | 1,973,440,688 |
| 未収入金 | 9,359,992 | 8,877,572 |
| 流動資産計 | 2,218,169,644 | 1,989,595,423 |
| 資産の部合計 | 2,218,169,644 | 1,989,595,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,251,959 | 8,558,631 |
| 未払受託者報酬 | 498,438 | 684,800 |
| 未払委託者報酬 | 4,984,787 | 6,848,397 |
| その他未払費用 | 76,760 | 95,746 |
| 流動負債計 | 14,811,944 | 16,187,574 |
| 負債の部合計 | 14,811,944 | 16,187,574 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,493,192,294 | 1,487,759,751 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 710,165,406 | 485,648,098 |
| 純資産の部合計 | 2,203,357,700 | 1,973,407,849 |
| 負債・純資産合計 | 2,218,169,644 | 1,989,595,423 |
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