DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 35,241 | 54,484 |
| コール・ローン | 7,241,922 | 6,559,449 |
| 親投資信託受益証券 | 1,973,440,688 | 2,472,141,597 |
| 未収入金 | 8,877,572 | 8,015,172 |
| 流動資産計 | 1,989,595,423 | 2,486,770,702 |
| 資産の部合計 | 1,989,595,423 | 2,486,770,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,558,631 | 7,807,088 |
| 未払受託者報酬 | 684,800 | 615,803 |
| 未払委託者報酬 | 6,848,397 | 6,158,390 |
| その他未払費用 | 95,746 | 88,785 |
| 流動負債計 | 16,187,574 | 14,670,066 |
| 負債の部合計 | 16,187,574 | 14,670,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,487,759,751 | 1,444,471,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 485,648,098 | 1,027,628,736 |
| （分配準備積立金） | 81,972,293 | 345,845,164 |
| 元本等合計 | 1,973,407,849 | 2,472,100,636 |
| 純資産の部合計 | 1,973,407,849 | 2,472,100,636 |
| 負債・純資産合計 | 1,989,595,423 | 2,486,770,702 |
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