DCニッセイJ-REITインデックスファンド

第14期

資料

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流動資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)で絞込み

個別

2020年5月12日: 19億8959万
2020年11月12日 +6.41%: 21億1707万

個別

2020年5月12日: 19億8959万
2020年11月12日 +6.41%: 21億1707万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表
資産の部
流動資産
金銭信託		1,667,634	5,578,869

注記表

2021/02/12 9:31

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

		第26期中間会計期間末(2020年9月30日現在)
資産の部
流動資産
現金・預金			25,867,054

(2)中間損益計算書

2021/02/12 9:31

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