DCニッセイJ-REITインデックスファンド

第14期

資料

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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)で絞込み

個別

2020年5月12日: 19億8959万
2020年11月12日 +6.41%: 21億1707万

個別

2020年5月12日: 19億8959万
2020年11月12日 +6.41%: 21億1707万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」の状況

貸借対照表
純資産合計		22,869,944,960	25,271,798,458
負債純資産合計		23,083,016,966	25,518,517,385

注記表

2021/02/12 9:31

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