DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月12日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,230 | 5 |
| コール・ローン | 3,449,574 | 824 |
| 親投資信託受益証券 | 1,690,183,006 | 1,518,747,758 |
| 未収入金 | 4,141,550 | 2,974,369 |
| 流動資産計 | 1,697,837,360 | 1,521,722,956 |
| 資産の部合計 | 1,697,837,360 | 1,521,722,956 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,084,591 | 2,974,369 |
| 未払受託者報酬 | 290,437 | 1,386 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,104 | 15,706 |
| その他未払費用 | 42,613 | 46 |
| 流動負債計 | 7,709,745 | 2,991,507 |
| 負債の部合計 | 7,709,745 | 2,991,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,007,814,993 | 966,632,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 682,312,622 | 552,099,449 |
| （分配準備積立金） | 114,148,137 | 102,326,860 |
| 元本等合計 | 1,690,127,615 | 1,518,731,449 |
| 純資産の部合計 | 1,690,127,615 | 1,518,731,449 |
| 負債・純資産合計 | 1,697,837,360 | 1,521,722,956 |
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