DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 51,000 | 311,595 |
| コール・ローン | 2,867,794 | 3,088,854 |
| 親投資信託受益証券 | 1,584,882,757 | 1,824,387,379 |
| 未収入金 | 2,698,603 | 3,973,495 |
| 流動資産計 | 1,590,500,154 | 1,831,761,323 |
| 資産の部合計 | 1,590,500,154 | 1,831,761,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,574,281 | 3,872,335 |
| 未払受託者報酬 | 250,240 | 284,712 |
| 未払委託者報酬 | 2,836,507 | 3,227,181 |
| その他未払費用 | 8,253 | 9,385 |
| 流動負債計 | 5,669,281 | 7,393,613 |
| 負債の部合計 | 5,669,281 | 7,393,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 939,416,153 | 921,607,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 645,414,720 | 902,760,558 |
| （分配準備積立金） | 94,558,712 | 81,315,908 |
| 元本等合計 | 1,584,830,873 | 1,824,367,710 |
| 純資産の部合計 | 1,584,830,873 | 1,824,367,710 |
| 負債・純資産合計 | 1,590,500,154 | 1,831,761,323 |
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