半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2022年5月12日現在 | 第16期中間計算期間 2022年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,893 | 4,318,765 |
| コール・ローン | 6,762,683 | 6,851,122 |
| 親投資信託受益証券 | 2,232,596,505 | 2,280,647,517 |
| 未収入金 | 3,276,030 | 3,636,208 |
| 流動資産合計 | 2,242,668,111 | 2,295,453,612 |
| 資産合計 | 2,242,668,111 | 2,295,453,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,085,647 | 4,552,810 |
| 未払受託者報酬 | 630,167 | 633,925 |
| 未払委託者報酬 | 6,302,029 | 6,339,666 |
| 未払利息 | - | 17 |
| その他未払費用 | 90,222 | 91,042 |
| 流動負債合計 | 10,108,065 | 11,617,460 |
| 負債合計 | 10,108,065 | 11,617,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,339,846,592 | 1,325,926,498 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 892,713,454 | 957,909,654 |
| (分配準備積立金) | 229,973,426 | 198,432,207 |
| 元本等合計 | 2,232,560,046 | 2,283,836,152 |
| 純資産合計 | 2,232,560,046 | 2,283,836,152 |
| 負債純資産合計 | 2,242,668,111 | 2,295,453,612 |
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