半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 2023年5月12日現在 | 第17期中間計算期間 2023年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,104 | 1,165,336 |
| コール・ローン | 6,303,342 | 4,250,982 |
| 親投資信託受益証券 | 2,127,466,615 | 2,000,464,599 |
| 未収入金 | 9,361,213 | 14,461,735 |
| 流動資産合計 | 2,143,163,274 | 2,020,342,652 |
| 資産合計 | 2,143,163,274 | 2,020,342,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,252,498 | 18,519,549 |
| 未払受託者報酬 | 581,239 | 350,441 |
| 未払委託者報酬 | 5,812,858 | 3,972,124 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 85,015 | 85,972 |
| 流動負債合計 | 15,731,610 | 22,928,090 |
| 負債合計 | 15,731,610 | 22,928,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,292,578,331 | 1,218,817,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 834,853,333 | 778,597,081 |
| (分配準備積立金) | 178,014,424 | 150,674,644 |
| 元本等合計 | 2,127,431,664 | 1,997,414,562 |
| 純資産合計 | 2,127,431,664 | 1,997,414,562 |
| 負債純資産合計 | 2,143,163,274 | 2,020,342,652 |
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