有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第12期 (自2018年5月15日至2019年5月13日)	第13期 (自2019年5月14日至2020年5月12日)
営業収益
受取利息	27	114
有価証券売買等損益	201,741,112	△224,271,401
営業収益合計	201,741,139	△224,271,287
営業費用
支払利息	1,584	2,181
受託者報酬	876,694	1,402,226
委託者報酬	8,767,809	14,022,983
その他費用	141,617	194,596
営業費用合計	9,787,704	15,621,986
営業利益又は営業損失(△)	191,953,435	△239,893,273
経常利益又は経常損失(△)	191,953,435	△239,893,273
当期純利益又は当期純損失(△)	191,953,435	△239,893,273
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,396,479	54,377,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	309,538,222	710,165,406
剰余金増加額又は欠損金減少額	404,342,305	827,267,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	404,342,305	827,267,601
剰余金減少額又は欠損金増加額	169,272,077	757,513,678
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	169,272,077	757,513,678
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	710,165,406	485,648,098