有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第14期自 2020年5月13日至 2021年5月12日	第15期自 2021年5月13日至 2022年5月12日
営業収益
受取利息	49	62
有価証券売買等損益	575,399,392	△44,605,352
営業収益合計	575,399,441	△44,605,290
営業費用
支払利息	1,205	1,805
受託者報酬	1,184,813	1,332,855
委託者報酬	11,848,921	13,329,235
その他費用	173,404	188,162
営業費用合計	13,208,343	14,852,057
営業利益又は営業損失(△)	562,191,098	△59,457,347
経常利益又は経常損失(△)	562,191,098	△59,457,347
当期純利益又は当期純損失(△)	562,191,098	△59,457,347
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	97,829,758	7,374,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)	485,648,098	1,027,628,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	372,763,747	343,100,920
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	372,763,747	343,100,920
剰余金減少額又は欠損金増加額	295,144,449	411,184,776
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	295,144,449	411,184,776
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,027,628,736	892,713,454