ニッセイ国内3資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月12日 | 2008年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,908 | 63,401 |
| 親投資信託受益証券 | 88,496,322 | 64,673,456 |
| 流動資産合計 | 88,566,230 | 64,736,857 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 88,566,230 | 64,736,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,125 | 1,607 |
| 未払委託者報酬 | 56,810 | 43,080 |
| その他未払費用 | 2,117 | 1,600 |
| 流動負債合計 | 61,052 | 46,287 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 61,052 | 46,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -11,494,822 | -35,309,430 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 88,505,178 | 64,690,570 |
| 負債純資産合計 | 88,566,230 | 64,736,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
