ニッセイ国内3資産バランスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月12日 | 2009年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,401 | 65,846 |
| 親投資信託受益証券 | 64,673,456 | 67,711,103 |
| 未収入金 | － | 390,000 |
| 流動資産合計 | 64,736,857 | 68,166,949 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 64,736,857 | 68,166,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,607 | 1,652 |
| 未払委託者報酬 | 43,080 | 44,440 |
| その他未払費用 | 1,600 | 1,649 |
| 流動負債合計 | 46,287 | 47,741 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 46,287 | 47,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -35,309,430 | -31,880,792 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 64,690,570 | 68,119,208 |
| 負債純資産合計 | 64,736,857 | 68,166,949 |
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