三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/04/21 9:07

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/21 9:07

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第18期中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日	第19期中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日
営業収益
受取利息	60,291	167,443
有価証券売買等損益	58,346,113	1,158,903,879
その他収益	8,744	-
営業収益合計	58,415,148	1,159,071,322
営業費用
受託者報酬	3,622,052	3,838,839
委託者報酬	39,842,592	42,227,190
その他費用	260,724	276,341
営業費用合計	43,725,368	46,342,370
営業利益又は営業損失(△)	14,689,780	1,112,728,952
経常利益又は経常損失(△)	14,689,780	1,112,728,952
中間純利益又は中間純損失(△)	14,689,780	1,112,728,952
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△13,068,427	38,463,708
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,155,588,793	6,211,241,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	423,058,262	574,042,009
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	423,058,262	574,042,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	409,811,613	425,001,686
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	409,811,613	425,001,686
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,196,593,649	7,434,547,306

2026/04/21 9:07

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/21 9:07

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/21 9:07

#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円

2026/04/21 9:07

#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△7.38
第10計算期間	8.25
第11計算期間	3.15
第12計算期間	△0.14
第13計算期間	4.01
第14計算期間	12.46
第15計算期間	1.35
第16計算期間	6.04
第17計算期間	9.27
第18計算期間	0.54
第19中間計算期間	8.37

e border="0">収益率(%)第9計算期間△7.38第10計算期間8.25第11計算期間3.15第12計算期間△0.14第13計算期間4.01第14計算期間12.46第15計算期間1.35第16計算期間6.04第17計算期間9.27第18計算期間0.54第19中間計算期間8.37e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/21 9:07

#8 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/21 9:07

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,507,618,581	99.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	28,484,705	0.20
純資産総額		14,536,103,286	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本14,507,618,58199.80コール・ローン、その他資産

2026/04/21 9:07

#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/21 9:07

#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/21 9:07

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/21 9:07

#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末日	(2016年 7月22日)	5,370,149,763	5,370,149,763	12,241	12,241
第10計算期間末日	(2017年 7月24日)	6,318,929,248	6,318,929,248	13,252	13,252
第11計算期間末日	(2018年 7月23日)	7,011,814,683	7,011,814,683	13,670	13,670
第12計算期間末日	(2019年 7月22日)	7,612,126,085	7,612,126,085	13,650	13,650
第13計算期間末日	(2020年 7月22日)	8,343,391,369	8,343,391,369	14,198	14,198
第14計算期間末日	(2021年 7月26日)	9,983,968,697	9,983,968,697	15,968	15,968
第15計算期間末日	(2022年 7月22日)	11,001,316,335	11,001,316,335	16,184	16,184
第16計算期間末日	(2023年 7月24日)	12,200,900,115	12,200,900,115	17,162	17,162
第17計算期間末日	(2024年 7月22日)	13,187,676,483	13,187,676,483	18,754	18,754
第18計算期間末日	(2025年 7月22日)	13,223,853,561	13,223,853,561	18,857	18,857
	2025年 1月末日	13,217,241,380	―	18,703	―
	2月末日	12,894,635,141	―	18,238	―
	3月末日	12,811,753,530	―	18,059	―
	4月末日	12,554,964,606	―	17,829	―
	5月末日	12,832,821,354	―	18,277	―
	6月末日	13,154,822,655	―	18,741	―
	7月末日	13,403,476,297	―	19,030	―
	8月末日	13,529,456,716	―	19,131	―
	9月末日	13,688,397,601	―	19,411	―
	10月末日	14,120,911,056	―	20,102	―
	11月末日	14,119,935,193	―	20,113	―
	12月末日	14,389,832,989	―	20,130	―
	2026年 1月末日	14,536,103,286	―	20,320	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/21 9:07

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド】

2026/04/21 9:07

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/21 9:07

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/04/21 9:07

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	66,821,806,150	97.34
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,823,334,335	2.66
純資産総額		68,645,140,485	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本66,821,806,15097.34コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,823,334,3352.66純資産総額68,645,140,485100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/21 9:07

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	4,094,033,700	51.45
社債券	日本	3,643,120,000	45.78
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	219,956,625	2.77
純資産総額		7,957,110,325	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本4,094,033,70051.45社債券日本3,643,120,00045.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―219,956,6252.77純資産総額7,957,110,325100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/21 9:07

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	28,400,969,777	70.65
	ドイツ	2,367,478,347	5.89
	フランス	1,420,796,742	3.53
	イギリス	1,318,300,468	3.28
	スウェーデン	986,205,127	2.45
	香港	810,423,777	2.02
	オランダ	739,310,908	1.84
	台湾	698,601,424	1.74
	デンマーク	554,942,932	1.38
	韓国	487,645,821	1.21
	スイス	364,242,061	0.91
	アイルランド	319,043,420	0.79
	小計	38,467,960,804	95.69
投資証券	アメリカ	1,049,067,310	2.61
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	684,258,242	1.70
純資産総額		40,201,286,356	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ28,400,969,77770.65ドイツ2,367,478,3475.89フランス1,420,796,7423.53イギリス1,318,300,4683.28スウェーデン986,205,1272.45香港810,423,7772.02オランダ739,310,9081.84台湾698,601,4241.74デンマーク554,942,9321.38韓国487,645,8211.21スイス364,242,0610.91アイルランド319,043,4200.79小計38,467,960,80495.69投資証券アメリカ1,049,067,3102.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―684,258,2421.70純資産総額40,201,286,356100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/21 9:07

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

2026年 1月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 1月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	8,705,272,689	17.07
	フランス	4,700,674,672	9.22
	イタリア	3,539,978,497	6.94
	スペイン	3,328,832,664	6.53
	中国	2,825,794,769	5.54
	メキシコ	2,643,594,073	5.18
	オーストラリア	2,435,932,140	4.78
	ポーランド	2,154,638,315	4.22
	ドイツ	2,006,789,891	3.94
	イスラエル	1,990,122,673	3.90
	イギリス	1,466,374,112	2.88
	スウェーデン	1,137,486,659	2.23
	ノルウェー	1,129,448,034	2.21
	ポルトガル	344,503,525	0.68
	マレーシア	298,238,774	0.58
	ベルギー	269,050,316	0.53
	アイルランド	227,302,683	0.45
	オランダ	179,163,302	0.35
	シンガポール	177,427,515	0.35
	ニュージーランド	176,450,687	0.35
	カナダ	11,026,934	0.02
	小計	39,748,102,924	77.94
特殊債券	アメリカ	8,209,243,171	16.10
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,040,867,319	5.96
純資産総額		50,998,213,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ8,705,272,68917.07フランス4,700,674,6729.22イタリア3,539,978,4976.94スペイン3,328,832,6646.53中国2,825,794,7695.54メキシコ2,643,594,0735.18オーストラリア2,435,932,1404.78ポーランド2,154,638,3154.22ドイツ2,006,789,8913.94イスラエル1,990,122,6733.90イギリス1,466,374,1122.88スウェーデン1,137,486,6592.23ノルウェー1,129,448,0342.21ポルトガル344,503,5250.68マレーシア298,238,7740.58ベルギー269,050,3160.53アイルランド227,302,6830.45オランダ179,163,3020.35シンガポール177,427,5150.35ニュージーランド176,450,6870.35カナダ11,026,9340.02小計39,748,102,92477.94特殊債券アメリカ8,209,243,17116.10コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,040,867,3195.96純資産総額50,998,213,414100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/04/21 9:07

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2026/04/21 9:07

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,772,673,374
株式	67,434,731,250
未収入金	551,204,792
未収配当金	32,055,140
未収利息	34,666
流動資産合計	69,790,699,222
資産合計	69,790,699,222
負債の部
流動負債
未払金	492,476,082
未払解約金	32,367,805
流動負債合計	524,843,887
負債合計	524,843,887
純資産の部
元本等
元本	11,237,472,521
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	58,028,382,814
元本等合計	69,265,855,335
純資産合計	69,265,855,335
負債純資産合計	69,790,699,222

注記表

2026/04/21 9:07

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	297,410,858
国債証券	4,085,966,000
社債券	3,643,638,000
未収利息	28,454,510
前払費用	679,338
流動資産合計	8,056,148,706
資産合計	8,056,148,706
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払解約金	23,346,484
流動負債合計	123,346,484
負債合計	123,346,484
純資産の部
元本等
元本	6,155,687,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,777,114,729
元本等合計	7,932,802,222
純資産合計	7,932,802,222
負債純資産合計	8,056,148,706

注記表

2026/04/21 9:07

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	399,448,484
コール・ローン	325,828,271
株式	38,771,230,263
投資証券	1,074,335,079
派生商品評価勘定	549,088
未収入金	1,227,912,486
未収配当金	22,774,379
未収利息	6,371
流動資産合計	41,822,084,421
資産合計	41,822,084,421
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	582,858
未払金	1,199,680,524
未払解約金	14,317,199
流動負債合計	1,214,580,581
負債合計	1,214,580,581
純資産の部
元本等
元本	6,083,457,462
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	34,524,046,378
元本等合計	40,607,503,840
純資産合計	40,607,503,840
負債純資産合計	41,822,084,421

注記表

2026/04/21 9:07

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,008,347,925
コール・ローン	203,608,172
国債証券	38,187,969,517
特殊債券	8,436,738,283
派生商品評価勘定	13,534,784
未収入金	778,748,047
未収利息	430,192,256
前払費用	81,607,267
差入委託証拠金	125,688,046
流動資産合計	52,266,434,297
資産合計	52,266,434,297
負債の部
流動負債
未払金	677,240,304
未払解約金	42,344,753
流動負債合計	719,585,057
負債合計	719,585,057
純資産の部
元本等
元本	11,596,532,386
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	39,950,316,854
元本等合計	51,546,849,240
純資産合計	51,546,849,240
負債純資産合計	52,266,434,297

注記表

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#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

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