三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンドの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/10/21 10:34

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/10/21 10:34

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/10/21 10:34

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/21 10:34

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/21 10:34

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/10/21 10:34

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年8月10日	設定日、信託契約締結、運用開始
2024年8月26日	ファンドの主要投資対象である外国株式マザーファンドの運用指図権限の委託先を「ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド」から「JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド」に変更。

2025/10/21 10:34

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。

2025/10/21 10:34

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/21 10:34

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/10/21 10:34

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/21 10:34

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.66%(税抜0.6%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/10/21 10:34

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2007年8月10日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/10/21 10:34

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/21 10:34

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円
第12計算期間	0円
第13計算期間	0円
第14計算期間	0円
第15計算期間	0円
第16計算期間	0円
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円第12計算期間0円第13計算期間0円第14計算期間0円第15計算期間0円第16計算期間0円第17計算期間0円第18計算期間0円

2025/10/21 10:34

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。以下同じ。)等の全額とします。2025/10/21 10:34

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/21 10:34

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月21日	有価証券届出書
2024年10月21日	有価証券報告書
2025年 4月21日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 4月21日	半期報告書

2025/10/21 10:34

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△7.38
第10計算期間	8.25
第11計算期間	3.15
第12計算期間	△0.14
第13計算期間	4.01
第14計算期間	12.46
第15計算期間	1.35
第16計算期間	6.04
第17計算期間	9.27
第18計算期間	0.54

e border="0">収益率(%)第9計算期間△7.38第10計算期間8.25第11計算期間3.15第12計算期間△0.14第13計算期間4.01第14計算期間12.46第15計算期間1.35第16計算期間6.04第17計算期間9.27第18計算期間0.54e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/21 10:34

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
収益分配金は、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自動的に無手数料で全額再投資されます。2025/10/21 10:34

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/10/21 10:34

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/10/21 10:34

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/10/21 10:34

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/21 10:34

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2025/10/21 10:34

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/10/21 10:34

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券、日本債券マザーファンド受益証券、外国株式マザーファンド受益証券、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。

2025/10/21 10:34

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本債券マザーファンド	3,360,894,236	1.3370	4,493,745,216	1.3348	4,486,121,626	33.47
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド	502,190,275	4.5576	2,288,782,398	4.7441	2,382,440,883	17.77
日本	親投資信託受益証券	外国株式マザーファンド	405,369,612	5.7853	2,345,184,817	5.8601	2,375,506,463	17.72
日本	親投資信託受益証券	三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド	566,121,072	4.0224	2,277,172,740	4.0327	2,282,996,447	17.03
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	1,810,360,766	1.0219	1,850,010,658	1.0220	1,850,188,702	13.80

e border="0">国/

2025/10/21 10:34

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,377,254,121	99.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	26,222,176	0.20
純資産総額		13,403,476,297	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本13,377,254,12199.80コール・ローン、その他資産

2025/10/21 10:34

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/10/21 10:34

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/21 10:34

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 2023年 7月25日至 2024年 7月22日	第18期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
営業収益
受取利息	15,560	176,261
有価証券売買等損益	1,218,342,114	151,135,751
その他収益	-	8,744
営業収益合計	1,218,357,674	151,320,756
営業費用
支払利息	8,594	-
受託者報酬	6,916,449	7,134,280
委託者報酬	76,080,822	78,477,094
その他費用	497,864	513,547
営業費用合計	83,503,729	86,124,921
営業利益又は営業損失(△)	1,134,853,945	65,195,835
経常利益又は経常損失(△)	1,134,853,945	65,195,835
当期純利益又は当期純損失(△)	1,134,853,945	65,195,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	83,183,225	△36,837,154
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,091,740,262	6,155,588,793
剰余金増加額又は欠損金減少額	932,597,715	777,004,707
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	932,597,715	777,004,707
剰余金減少額又は欠損金増加額	920,419,904	823,384,750
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	920,419,904	823,384,750
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,155,588,793	6,211,241,739

2025/10/21 10:34

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/21 10:34

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/21 10:34

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/21 10:34

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/21 10:34

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/10/21 10:34

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/21 10:34

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第9計算期間末日	(2016年 7月22日)	5,370,149,763	5,370,149,763	12,241	12,241
第10計算期間末日	(2017年 7月24日)	6,318,929,248	6,318,929,248	13,252	13,252
第11計算期間末日	(2018年 7月23日)	7,011,814,683	7,011,814,683	13,670	13,670
第12計算期間末日	(2019年 7月22日)	7,612,126,085	7,612,126,085	13,650	13,650
第13計算期間末日	(2020年 7月22日)	8,343,391,369	8,343,391,369	14,198	14,198
第14計算期間末日	(2021年 7月26日)	9,983,968,697	9,983,968,697	15,968	15,968
第15計算期間末日	(2022年 7月22日)	11,001,316,335	11,001,316,335	16,184	16,184
第16計算期間末日	(2023年 7月24日)	12,200,900,115	12,200,900,115	17,162	17,162
第17計算期間末日	(2024年 7月22日)	13,187,676,483	13,187,676,483	18,754	18,754
第18計算期間末日	(2025年 7月22日)	13,223,853,561	13,223,853,561	18,857	18,857
	2024年 7月末日	13,082,739,676	―	18,479	―
	8月末日	12,942,148,631	―	18,288	―
	9月末日	12,971,807,627	―	18,284	―
	10月末日	13,314,181,069	―	18,690	―
	11月末日	13,120,583,151	―	18,551	―
	12月末日	13,355,310,030	―	18,851	―
	2025年 1月末日	13,217,241,380	―	18,703	―
	2月末日	12,894,635,141	―	18,238	―
	3月末日	12,811,753,530	―	18,059	―
	4月末日	12,554,964,606	―	17,829	―
	5月末日	12,832,821,354	―	18,277	―
	6月末日	13,154,822,655	―	18,741	―
	7月末日	13,403,476,297	―	19,030	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/21 10:34

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,414,089,388
Ⅱ 負債総額	10,613,091
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,403,476,297
Ⅳ 発行済口数	7,043,263,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9030
(10,000口当たり)	(19,030	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,414,089,388Ⅱ 負債総額10,613,091Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,403,476,297Ⅳ 発行済口数7,043,263,109口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9030(10,000口当たり)(19,030)

2025/10/21 10:34

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年7月23日から翌年7月22日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/10/21 10:34

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第9計算期間	750,501,178	386,134,577	4,387,008,410
第10計算期間	798,924,527	417,674,596	4,768,258,341
第11計算期間	841,113,021	479,890,083	5,129,481,279
第12計算期間	876,083,668	429,115,781	5,576,449,166
第13計算期間	1,068,167,589	768,154,964	5,876,461,791
第14計算期間	1,155,674,957	779,768,289	6,252,368,459
第15計算期間	1,596,433,654	1,051,156,062	6,797,646,051
第16計算期間	1,185,971,550	874,457,748	7,109,159,853
第17計算期間	1,204,195,863	1,281,268,026	7,032,087,690
第18計算期間	923,520,325	942,996,193	7,012,611,822

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第9計算期間750,501,178386,134,5774,387,008,410第10計算期間798,924,527417,674,5964,768,258,341第11計算期間841,113,021479,890,0835,129,481,279第12計算期間876,083,668429,115,7815,576,449,166第13計算期間1,068,167,589768,154,9645,876,461,791第14計算期間1,155,674,957779,768,2896,252,368,459第15計算期間1,596,433,6541,051,156,0626,797,646,051第16計算期間1,185,971,550874,457,7487,109,159,853第17計算期間1,204,195,8631,281,268,0267,032,087,690第18計算期間923,520,325942,996,1937,012,611,822

2025/10/21 10:34

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/10/21 10:34

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/21 10:34

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/10/21 10:34

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/21 10:34

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/10/21 10:34

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	55,640,456,452
Ⅱ 負債総額	95,942,646
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,544,513,806
Ⅳ 発行済口数	11,708,170,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7441
(10,000口当たり)	(47,441	)

e border="0">Ⅰ 資産総額55,640,456,452Ⅱ 負債総額95,942,646Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,544,513,806Ⅳ 発行済口数11,708,170,853口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.7441(10,000口当たり)(47,441)

2025/10/21 10:34

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,934,148,771
Ⅱ 負債総額	1,062,553
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,933,086,218
Ⅳ 発行済口数	5,943,216,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3348
(10,000口当たり)	(13,348	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,934,148,771Ⅱ 負債総額1,062,553Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,933,086,218Ⅳ 発行済口数5,943,216,028口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3348(10,000口当たり)(13,348)

2025/10/21 10:34

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	38,598,361,783
Ⅱ 負債総額	874,764,898
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,723,596,885
Ⅳ 発行済口数	6,437,387,819	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	5.8601
(10,000口当たり)	(58,601	)

e border="0">Ⅰ 資産総額38,598,361,783Ⅱ 負債総額874,764,898Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,723,596,885Ⅳ 発行済口数6,437,387,819口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)5.8601(10,000口当たり)(58,601)

2025/10/21 10:34

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,290,259,297
Ⅱ 負債総額	493,679,977
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,796,579,320
Ⅳ 発行済口数	11,852,170,634	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0327
(10,000口当たり)	(40,327	)

e border="0">Ⅰ 資産総額48,290,259,297Ⅱ 負債総額493,679,977Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)47,796,579,320Ⅳ 発行済口数11,852,170,634口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.0327(10,000口当たり)(40,327)

2025/10/21 10:34

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

2025/10/21 10:34

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	773,559,595
株式	52,820,898,150
未収入金	105,894,942
未収配当金	27,665,740
未収利息	9,827
流動資産合計	53,728,028,254
資産合計	53,728,028,254
負債の部
流動負債
未払金	44,354,254
未払解約金	33,971,191
流動負債合計	78,325,445
負債合計	78,325,445
純資産の部
元本等
元本	11,771,462,511
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	41,878,240,298
元本等合計	53,649,702,809
純資産合計	53,649,702,809
負債純資産合計	53,728,028,254

注記表

2025/10/21 10:34

#54 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	254,282,294
国債証券	4,189,409,100
社債券	3,478,224,000
未収利息	25,358,929
前払費用	1,567,703
流動資産合計	7,948,842,026
資産合計	7,948,842,026
負債の部
流動負債
未払金	100,000,000
未払解約金	1,017,461
流動負債合計	101,017,461
負債合計	101,017,461
純資産の部
元本等
元本	5,869,168,515
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,978,656,050
元本等合計	7,847,824,565
純資産合計	7,847,824,565
負債純資産合計	7,948,842,026

注記表

2025/10/21 10:34

#55 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	362,692,300
コール・ローン	274,586,924
株式	34,993,056,325
投資証券	1,171,689,064
派生商品評価勘定	1,844,413
未収入金	1,921,249,534
未収配当金	12,384,773
未収利息	3,488
流動資産合計	38,737,506,821
資産合計	38,737,506,821
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,098,796
未払金	1,480,551,071
未払解約金	2,889,881
流動負債合計	1,485,539,748
負債合計	1,485,539,748
純資産の部
元本等
元本	6,439,091,080
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	30,812,875,993
元本等合計	37,251,967,073
純資産合計	37,251,967,073
負債純資産合計	38,737,506,821

注記表

2025/10/21 10:34

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年 7月22日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,227,498,651
コール・ローン	107,365,282
国債証券	34,085,163,895
特殊債券	9,533,379,380
社債券	148,462,835
未収利息	324,490,930
前払費用	108,104,775
差入委託証拠金	103,199,665
流動資産合計	47,637,665,413
資産合計	47,637,665,413
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,409,859
未払解約金	32,572,248
流動負債合計	50,982,107
負債合計	50,982,107
純資産の部
元本等
元本	11,830,351,754
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	35,756,331,552
元本等合計	47,586,683,306
純資産合計	47,586,683,306
負債純資産合計	47,637,665,413

注記表

2025/10/21 10:34

#57 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

2025/10/21 10:34

#58 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	54,731,723,400	98.54
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	812,790,406	1.46
純資産総額		55,544,513,806	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本54,731,723,40098.54コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―812,790,4061.46純資産総額55,544,513,806100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/21 10:34

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	4,178,785,500	52.68
社債券	日本	3,472,441,000	43.77
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	281,859,718	3.55
純資産総額		7,933,086,218	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本4,178,785,50052.68社債券日本3,472,441,00043.77コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―281,859,7183.55純資産総額7,933,086,218100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/21 10:34

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	25,341,063,854	67.18
	オランダ	1,805,772,497	4.79
	フランス	1,801,266,417	4.77
	イギリス	1,626,336,508	4.31
	ドイツ	1,514,560,806	4.01
	香港	797,587,533	2.11
	台湾	667,445,625	1.77
	スイス	625,454,640	1.66
	デンマーク	405,107,569	1.07
	スウェーデン	375,923,144	1.00
	シンガポール	273,325,467	0.72
	アイルランド	268,285,098	0.71
	小計	35,502,129,158	94.11
投資証券	アメリカ	906,303,258	2.40
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,315,164,469	3.49
純資産総額		37,723,596,885	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ25,341,063,85467.18オランダ1,805,772,4974.79フランス1,801,266,4174.77イギリス1,626,336,5084.31ドイツ1,514,560,8064.01香港797,587,5332.11台湾667,445,6251.77スイス625,454,6401.66デンマーク405,107,5691.07スウェーデン375,923,1441.00シンガポール273,325,4670.72アイルランド268,285,0980.71小計35,502,129,15894.11投資証券アメリカ906,303,2582.40コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,315,164,4693.49純資産総額37,723,596,885100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/21 10:34

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	9,135,647,859	19.11
	スペイン	3,953,532,314	8.27
	イタリア	3,278,411,558	6.86
	イギリス	3,134,241,242	6.56
	フランス	2,820,878,765	5.90
	ドイツ	2,796,121,949	5.85
	メキシコ	2,279,405,486	4.77
	中国	1,134,793,455	2.37
	オーストラリア	1,064,616,086	2.23
	カナダ	914,926,592	1.91
	ポーランド	798,857,256	1.67
	オランダ	668,057,469	1.40
	ベルギー	667,483,606	1.40
	ポルトガル	286,572,664	0.60
	アイルランド	209,204,756	0.44
	マレーシア	199,335,511	0.42
	シンガポール	191,847,409	0.40
	ニュージーランド	166,989,816	0.35
	イスラエル	110,991,028	0.23
	スウェーデン	88,567,841	0.19
	ノルウェー	75,020,682	0.16
	小計	33,975,503,344	71.08
特殊債券	アメリカ	9,803,445,072	20.51
社債券	アメリカ	150,267,717	0.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,867,363,187	8.10
純資産総額		47,796,579,320	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ9,135,647,85919.11スペイン3,953,532,3148.27イタリア3,278,411,5586.86イギリス3,134,241,2426.56フランス2,820,878,7655.90ドイツ2,796,121,9495.85メキシコ2,279,405,4864.77中国1,134,793,4552.37オーストラリア1,064,616,0862.23カナダ914,926,5921.91ポーランド798,857,2561.67オランダ668,057,4691.40ベルギー667,483,6061.40ポルトガル286,572,6640.60アイルランド209,204,7560.44マレーシア199,335,5110.42シンガポール191,847,4090.40ニュージーランド166,989,8160.35イスラエル110,991,0280.23スウェーデン88,567,8410.19ノルウェー75,020,6820.16小計33,975,503,34471.08特殊債券アメリカ9,803,445,07220.51社債券アメリカ150,267,7170.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,867,363,1878.10純資産総額47,796,579,320100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2025/10/21 10:34

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-5

マネー・マーケット・マザーファンド
投資状況

2025/10/21 10:34