三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド

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【提出】: 2025/10/21 10:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	55,640,456,452
Ⅱ 負債総額	95,942,646
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	55,544,513,806
Ⅳ 発行済口数	11,708,170,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.7441
(10,000口当たり)	(47,441	)

開示資料

決算

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