三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド

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【提出】: 2022/10/21 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書

令和 4年 7月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	40,449,713,743
Ⅱ 負債総額	728,694,109
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,721,019,634
Ⅳ 発行済口数	13,645,801,257	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9109
(10,000口当たり)	(29,109	)

開示資料

決算

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