- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/07/25-2024/07/22)
三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 53,734,314,529 | |
| Ⅱ 負債総額 | 189,845,170 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,544,469,359 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,386,071,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3230 | |
| (10,000口当たり) | (43,230 | ) |