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【提出】: 2025/10/21 10:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,934,148,771
Ⅱ 負債総額	1,062,553
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,933,086,218
Ⅳ 発行済口数	5,943,216,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3348
(10,000口当たり)	(13,348	)

開示資料

決算

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