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【提出】: 2019/10/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

日本債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 1年 7月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,514,671,029
Ⅱ 負債総額	200,916,756
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,313,754,273
Ⅳ 発行済口数	5,504,003,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5105
(10,000口当たり)	(15,105	)

開示資料

決算

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