有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/07/23-2025/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (2016年 7月22日) | 5,370,149,763 | 5,370,149,763 | 12,241 | 12,241 |
| 第10計算期間末日 | (2017年 7月24日) | 6,318,929,248 | 6,318,929,248 | 13,252 | 13,252 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 7月23日) | 7,011,814,683 | 7,011,814,683 | 13,670 | 13,670 |
| 第12計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 7,612,126,085 | 7,612,126,085 | 13,650 | 13,650 |
| 第13計算期間末日 | (2020年 7月22日) | 8,343,391,369 | 8,343,391,369 | 14,198 | 14,198 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 7月26日) | 9,983,968,697 | 9,983,968,697 | 15,968 | 15,968 |
| 第15計算期間末日 | (2022年 7月22日) | 11,001,316,335 | 11,001,316,335 | 16,184 | 16,184 |
| 第16計算期間末日 | (2023年 7月24日) | 12,200,900,115 | 12,200,900,115 | 17,162 | 17,162 |
| 第17計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 13,187,676,483 | 13,187,676,483 | 18,754 | 18,754 |
| 第18計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 13,223,853,561 | 13,223,853,561 | 18,857 | 18,857 |
| 2024年 7月末日 | 13,082,739,676 | ― | 18,479 | ― | |
| 8月末日 | 12,942,148,631 | ― | 18,288 | ― | |
| 9月末日 | 12,971,807,627 | ― | 18,284 | ― | |
| 10月末日 | 13,314,181,069 | ― | 18,690 | ― | |
| 11月末日 | 13,120,583,151 | ― | 18,551 | ― | |
| 12月末日 | 13,355,310,030 | ― | 18,851 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 13,217,241,380 | ― | 18,703 | ― | |
| 2月末日 | 12,894,635,141 | ― | 18,238 | ― | |
| 3月末日 | 12,811,753,530 | ― | 18,059 | ― | |
| 4月末日 | 12,554,964,606 | ― | 17,829 | ― | |
| 5月末日 | 12,832,821,354 | ― | 18,277 | ― | |
| 6月末日 | 13,154,822,655 | ― | 18,741 | ― | |
| 7月末日 | 13,403,476,297 | ― | 19,030 | ― | |
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